케이엔솔 주가 전망 [ 반도체 / 2차전지 / 데이터센터 / 음압병실 ]

반도체와 2차전지 산업에 부정적인 전망으로 케이엔솔 주가가 연일 하락하고 있습니다.

사실 현재 한국시장은 정치적리스크까지 부각되면서 사면초가의 상황입니다.

기업의 문제라기보다 한국시장 매수 주체의 부재가 가장 큰 문제입니다.

이럴 때 일 수록 다음 상승장에 크게 주목할 만한 기업을 발굴하는 것이 중요합니다.

오늘은 다양한 테마를 가지고 있는 케이엔솔 주가 전망에 대해 알아보겠습니다.

 

케이엔솔

 

케이엔솔 기업정보

 

먼저, 케이엔솔 사업내용입니다.

 

동사의 사업부문은 산업용 클린룸 (반도체/디스플레이), 바이오 클린룸, 드라이룸(이차전지), 교량건설업 부문으로 나뉩니다. (신성장 동력으로 액침냉각 사업도 진행중)

 

초기 기술자문, 설계, 시공, 감리, 기자재 구매 및 검사, 시운전 및 운영지도, 기류해석 및 개선 등의 토탈 솔루션을 국내외 주요 반도체 업체, 2차전지, 바이오업체 등으로 공급하고있습니다.

클린룸 분야의 주요 고객사는 삼성전자 및 SK하이닉스 등이고 교량건설업 분야의 주요고객사는 공기업과 각 지방자치단체 입니다.

 

<부연설명>

드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다.

바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP(Good Manufacturing Practice)를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

 

 

본사의 주소 : 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10

전화번호 : 02-577-9031 (서울사무소)

홈페이지 주소 : http://www.k-ensol.com

회사설립일 : 1989년 8월 25일 (회사 존속기간 오래되 안정적임 - 주가 긍정적)

코스당상장 : 2020년 09월 24일

미상환 CB / BW 물량없음 (오버행 이슈 없음 - 주가 긍정적)

감자이력있음 (유상감자)

 

감자이력 출처 dart

케이엔솔 주주정보 출처 네이버

 

 

케이엔솔 발행주식수는 12,999,807주 입니다.

유동비율은 47.17%네요. 

발행주식수는 적은편이고 유동비율은 보통입니다.

주요주주는 엔으이에이치원방테크이고 보유지분은 51.42%입니다. 대주주가 많은 지분을 보유하고있는 것은 긍정적으로 보입니다.

자사주도 0.32% 보유중입니다.

 

기본정보 출처 네이버

 

24.12.06 장 마감 후 케이엔솔 기본정보입니다.

케이엔솔은 이 날 크게 하락하며 종가 -4.65%를 기록하였습니다.

시가총액은 1,599억원이고 

(24년 3분기 재무제표기준) PER은 10.34배입니다.

작년 말 기준 배당수익률은 2.44%로 작년 종가에 비해서도 주가가 현재 많이 하락했습니다.

 

 

케이엔솔 재무재표 출처 네이버

 

다음은 케이엔솔 재무제표입니다.

21년 ~ 23년 까지 매출액은 꾸준히 우상향했습니다.

영업이익도 약 200억원 정도는 매년 발생시키고 있으며, 당기순이익도 23년도에 113억원을 기록하였습니다.

3개년 흑자를 기록하여 수익성이 좋다는 것을 확인 할 수 있습니다.

 

최근 대내외적인 여건이 좋지 않음에도 불구하고 3분기 영업이익 102억원, 당기순이익 39억원을 달성하였습니다.

24년에도 분기마다 적자없이 흑자를 꾸준히 쌓아가고 있어 수익성이 좋은 것을 알 수 있습니다.

 

 

다만, 최근 분기기준 재무건전성은 조금 부족한 모습입니다.

부채비율 153.62% / 당좌비율 80.32% / 유보율 2,834.99% 

부채비율이 높은 편이고 당좌비율이 낮습니다. 단기 유동성이 좋지 않네요.

현재는 고금리 상황이고 계엄령으로 인한 국내 기업에 대한 리스크도 커져가는 상황에서 부채가 많다는 것은 좋지 않습니다.

 

마지막으로 케이엔솔은 상장이후 매년 배당을 실시하고 있습니다. 

시가배당률 기준으로 매년 2%이상 배당을 실시하는 것은 상당히 긍정적이네요.

 

매출 현황 출처 DART

 

케이엔솔 24년 3분기 분기보고서에서 발췌한 매출현황입니다.

대부분의 매출이 반도체/디스플레이 클린룸과 이차전지 클린룸에서 발생하는 것을 알 수 있습니다.

 

특이한 점은 작년 3분기과 비교했을 때 드라이룸(2차전지) 관련 매출이 크게 증가한 것을 알 수 있습니다.

(드라이룸 매출액도 작년에 비해 5배는 성장했네요)

매출 현황 출처 DART

케이엔솔은 드라이룸 해외 수출비중이 높습니다.

따라서 환율에 영향도 많이 받을 것으로 추측됩니다.

수출기업이면 고환율이 기업 수익성에 도움이됩니다.

현재 원/달러 환율은 1400원 이상에서 유지중이므로 케이엔솔에는 긍정적인 상황으로 볼 수 있습니다.

케이엔솔 기사 및 리포트

 

다음은 케이엔솔 관련 기사와 리프트 입니다.

 

시가총액이 작은 스몰캡 기업으로 증권사 리포트는 거의 없습니다. 

사실 이정도 시총이면 증권사에서 아예 관심을 가지지 않지만, 케이엔솔 같은 경우에는 매년 배당도 실시할 정도로 안정적인 기업이기 때문에 간간히 리포트 발행이 되네요.

 

교보증권 리포트 출처 네이버

 

24.09.23에 발행된 교보증권 리포트 입니다.

스몰캡이기 때문에 목표주가는 없네요.

리포트 내용을 요약하자면 실적이 좋아질 것으로 예상되고 핵심기술을 기반으로 사업포트폴리오를 확대하고 있어 주가상승에 긍정적 일 것이란 내용입니다.

(특히, AI발 전력난으로 액침냉각 관련 사업 진출이 주가 상승에 트리거라고 합니다.)

관련기사 출처 파이낸셜뉴스

 

<<기사 내용 발췌>>

 

[파이낸셜뉴스] KB증권은 24일 케이엔솔에 대해 캐시카우인 '클린룸'과 미래 성장동력인 '액침냉각'에 주목해야 할 때라고 분석했다.

아울러 그는 "드라이룸은 전기차 캐즘에 따른 수주 이연이 향후 중장기 수주로 이어질 전망이고, 연내 통과가 확실시 되는 미국 생물보안법 수혜로 국내 바이오 기업들의 CMO 및 CDMO 투자가 한층 빨라지면서 바이오 클린룸 수주로 이어질 전망이다"라고 예상했다.

 

관련기사 출처 빅데이터뉴스

 

관련기사 출처 프라임경제

 

케이엔솔은 코로나 음압병실 전기촤 화재에도 테마가 엮여있는 것을 볼 수 있습니다.

다양한 테마에 묶여있다는 것은 주가 상승에 좋은 시그널 입니다.

 

 

케이엔솔 주가전망

 

마지막으로 케이엔솔 주가 전망입니다.

 

케이엔솔 일봉차트

 

케이엔솔 일봉차트를 보시면 12,500원에서 지지선을 형성하고 있는 것을 볼 수 있습니다.

지지선을 깬 것은 8/5 엔케리트레이드 청산으로 인한 큰 하락과 비상계엄령 선포로 인한 최근 주가하락 입니다.

사실 주식시장은 불확실성을 가장 싫어하기 때문에 주가 상승을 위해서는 국내 정치가 안정을 찾고 트럼프 2기에 불확실성이 먼저 해결되어야 할 것 같습니다.

 

따라서 케이엔솔 사업부문과 수익성을 봤을 때는 현재 주가는 비싸지 않아보입니다.

다만 대외변수가 많은 현재 시점에서 주식을 매수하기에는 시급하다는 생각입니다.

조금 덜 먹더라도 천천히 관망하면서 분할 매수로 접근하는 것이 현명해 보입니다.

 

(해당 글은 주식 투자 권유의 글이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.)

 

 

오늘은 케이엔솔 주가 전망에 대해 알아봤습니다.

스몰캡이지만 수익성도 좋고 배당도 실시하는 우량한 기업으로 보입니다.

최근 주목을 받지 못해서 거래량은 많이 감소했지만 관련 재료가 많기 때문에 언제 주가가 급등할 지 알 수 없습니다.

기업정보 잘 알아보시고 투자에 도움되시길 바라겠습니다.

 

오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음에도 좋은 정보로 다시 찾아뵙겠습니다. ^^