도널드트럼프 대통령후보자가 미국 대통령으로 최종 당선되면서 신재생에너지 관련주들이 급락을 보이고 있습니다.
특히, 태양광 산업의 경우 중국의 공급과잉으로 한화솔루션 주가는 최근 고점대비 70%이상 하락하였습니다.
트럼프는 바이든 정부 때 신설된 IRA, 반도체법 등을 무효화 시키겠다고 주장하며 신재생에너지 관련주에 부정적인 영향을 미쳤었는데요.
앞으로 한화솔루션 주가가 어떻게 흘러갈지 다양한 정보를 통해 알아보도록 하겠습니다.
한화솔루션 기업정보
한화솔루션은 기초소재부문, 가공소재부문, 신재생에너지 사업을 영위하는 기업입니다.
과거 화학산업 기반으로 성장했다면 최근에는 신재생에너지 사업으로 사업전환을 하고 있습니다.
따라서 한화솔루션의 향후 주가 전망도 신재생에너지(태양광)사업의 성장에 따라 좌우 될 것입니다.
먼저 한화솔루션 기업의 기본정보 먼저 알아보겠습니다.
<본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 안내>
주소: 서울시 중구 청계천로 86
전화번호: 070-4193-4130
홈페이지: https://www.hanwhasolutions.com
한화솔루션은 1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하여 1974년 4월 한양화학지주(주)를 설립
1974년 6월 코스피 상장
한화솔루션 발행주식수는 171,892,536이고 유동비율은 59.98% 입니다 (24.11.06기준)
대주주 보유지분은 36.47%이고 국민연금공단이 6.24% 보유중입니다.
자사주는 1.48% 보유중이네요.
-> 발행주식수가 상당히 많은 편입니다. 기업 업력이 오래되기도 했지만 증자를 통한 자금조달을 자주한 것 같습니다.
다음은 한화솔루션 24년 상반기 주요 매출액 현황입니다.
기초소재 부문 41.57% / 가공소재 9.85% / 신재생에너지 42.84% / 기타 5.74%로 구성되어 있습니다.
한화솔루션의 매출액 대부분이 신재생에너지에서 발생함을 알 수 있습니다.
태양광 산업에 집중적으로 투자중이기 떄문에 미래 매출도 대부분 신재생에너지 사업부문에서 발생할 것으로 예상됩니다.
한화솔루션 3개년 재무제표입니다.
21년 부터 23년까지 영업이익은 흑자를 달성했으나 23년 당기순이익 적자를 기록했습니다.
24년 9월까지 영업적자 규모는 4천억원이 넘으며 당기순손실은 1조 1,600억원이 넘습니다.
당기순손실 규모가 너무 커지고 있습니다.
24년 상반기 기준 부채비율은 197.06% / 당좌비율은 50.82% / 유보율은 700.11% 입니다.
부채비율이 약 200%로 상당히 높은편이고 당좌비율도 100% 미만으로 단기 유동성이 안좋은 것을 알 수 있습니다.
한화솔루션 5개년 재무제표입니다.
19년 부터 23년까지 영업이익의 등락은 있었지만 5개년 흑자를 보여주었습니다.
당기순손실을 기록하기도 했지만 최근처럼 1조가 넘어가는 당기순손실을 보여준적은 없습니다.
맨밑에 현금흐름을 살펴보면 영업활동으로인해 들어오는 돈은 줄어들고 투자비용이 최근 3년동안 급격하게 증가한 것을 알 수 있습니다. 재무활동현금흐름고 3개년동안 상당히 높은 +를 기록하였는데 많은 차입을 했다는 방증입니다.
신재생에너지 산업의 성장으로 미국을 상대로 엄청난 공장 증설과 시설투자를 한 영향으로 보입니다.
한화솔루션 관련리포트
다음은 한화솔루션 3분기 실적 발표 및 컨퍼런스콜 이후 증권사에서 제공한 리포트 모음입니다.
전반적인 내용은 트럼프가 미국대통령으로 당선되더라도 태양광 산업은 장기적으로 우상향 할 것이란 내용입니다.
하지만 실제 트럼프 당선 후 바닥에 있던 주가가 지하실로 내려간 상황이라 다음 리포트에서는 어떠한 내용이 나올지 궁금한 상황입니다.
한화솔루션 증권사별 목표주가 (최근 리포트 참고)
| 순번 | 증권사 | 목표주가 |
| 1 | DS투자증권 | 32,000원 (최고) |
| 2 | 미래에셋증권 | 28,000원 |
| 3 | 신한투자증권 | 29,000원 |
| 4 | 유안타증권 | 26,000원 (최저) |
| 5 | 하나증권 | 29,000원 |
| 6 | 유진투자증권 | 30,000원 |
| 7 | IBK증권 | 32,000원 |
증권사별 목표주가가 크게 차이나지는 않습니다.
평균 3만원 정도의 목표주가를 제시하고 있음을 알 수 있습니다.
목표주가는 말 그대로 목표일뿐 언제든지 바뀔 수 있음을 명심하셔야 합니다.
한화솔루션 관련기사
다음은 한화솔루션 관련 최신기사 모음입니다.
트럼프 당선과 주가가 52주 신저가를 기록하면서 다양한 뉴스기사 나오고 있습니다.
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=63824
한화솔루션 코스모신소재 '급락'..MSCI 탈락 '여파'
|스마트투데이=이민하 기자| 7일 한화솔루션, 코스모신소재가 갭하락하며 장초반부터 급락하고 있다. MSCI지수에서 퇴출된 탓에 매물이 쏟아진 영향으로 풀이된다. 7일 9시 7분 한화솔루션과 코스
www.smarttoday.co.kr
기사내용 : 한화솔루션이 MSCI 지수에서 편출된 것도 악재로 작용했습니다.
MSCI 지수는 가장 영향력 있는 주가지수인데, 이 지수 구성 종목에서 빠지면 패시브 자금이 빠져나갈 확률이 높습니다.
-> 오늘자 뉴스기사입니다. 장 초반 8%넘게 급락을 보였는데 MSCI지수 편출에 영향을 받은 것으로 보입니다.
https://www.newsis.com/view/NISX20241030_0002940125
적자 폭 줄인 한화솔루션…4분기엔 태양광 흑자 시동
[서울=뉴시스]이다솜 기자 = 한화솔루션이 올 3분기 영업손실을 지속하며 3개 분기 연속 적자를 이어갔다. 다만 직전 분기 대비 적자 폭을 절반 줄이며 연내 태양광 사업을 담당하는 신재생에너
www.newsis.com
기사내용 : 10/30 한화솔루션 콘퍼런스 콜에서 4분기에는 모듈 판매량 증가로 신재생에너지 사업부문의 흑자전망이 예상된다며 향후 실적이 개선될 것이라고 밝혔습니다.
미국 대선에 따라 신재생에너지에 대한 이슈가 발생할 수 있지만 장기적으로 미국 시장에서 신재생에너지 부문은 계속 성장 할 것으로 보고 있다고 한화솔루션 관계자가 답했습니다.
-> 4분기 신재생에너지 사업부문 흑자전망하며, 트럼프가 당선되더라도 미국 시장에서 신재생에너지 사업은 꾸준히 성장할 것으로 예측하는 기사입니다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03772006639082768&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[마켓인]차입금 ‘빨간불’ 한화솔루션, 신용도 저하에 돈줄 막히나
한화솔루션(009830)의 차입금 부담이 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 태양광 발전 등 신재생에너지 사업 확장 과정에서 공격적으로 외부자본을 끌어다 쓴 것이 오히려 악수가 돼 돌아왔다는 분석이
www.edaily.co.kr
한화솔루션의 현재 문제점을 가장 잘 보여주는 기사입니다.
한화솔루션은 미국에 태양광 시설투자로 막대한 자본을 투입하고 있습니다.
따라서 재무건전성이 매우 안좋은 상태이고 신용도가 저하되면 향후 자금조달에 문제가 발생할 수 있습니다.
설령 자금조달에 성공한다고 하더라도 비싼 이자를 지급해야하기 때문에 수익성에 악영향을 미칠 것으로 보여집니다.
한화솔루션 주가 전망
마지막으로 한화솔루션 주가 전망을 해보겠습니다.
장중 한화솔루션 기본정보입니다.
시가총액은 3조 2,746억원이고 PBR은 0.38배입니다 (24년 상반기 기준)
한화솔루션은 11/7 시가 -1%로 시작했으나 장초반 -9%까지 급격하게 하락하면서 52주 신저가를 갈아치웠습니다.
(52주 신저가 18,310원)
2만원은 심리적 지지선이었는데 2만원이 무너지면서 맥없이 하락한 것으로 보여집니다.
다음은 한화솔루션 일봉차트입니다.
22년 9월 15일 장중 69,000원 고점 기록 후 2년 넘게 우하향 차트를 그리며 힘 없이 하락하고 있습니다.
최근에는 심리적인 지지선인 2만원까지 깨고 하락하고 있어 정확한 바닥시점을 논하기 어려워진 상황입니다.
최근 기사와 리포트 그리고 현재까지 다양한 정보를 취합했을 때,
바닥은 알 수 없지만 장기적 관점에서는 상승할 것으로 예상됩니다.
그이유는
첫째, 주가레벨은 코로나 직전보다 더 떨어져 있습니다. (물론 적자규모가 크기 때문일 것입니다.)
둘째, 미국에 대중국 견제가 더 심해질 것입니다.
태양광 산업에 80%이상은 중국 밸류체인에 영향을 받습니다. 따라서 미국 입장에서 중국에 태양광 관련된 모든 패권을 넘길 수 없고 트럼프 대통령은 대중국 관세 60%를 공언한 상황입니다.
셋째, 공급과잉이 더디지만 점차 줄어들고 있습니다.
중국에서도 자국기업간 경쟁이 심화되면서 제살 깎아 먹기를 멈추려는 시도가 보이고 잇습니다.
비록 시간은 걸리겠지만 구조조정을 거치며 정상화 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.
넷째, AI산업으로 전력소비가 기하급수적으로 증가했습니다.
AI산업은 전력생태계에 패러다임을 바꾸고 있습니다. 원자력과 SMR 등 다양한 시도가 있지만 재생에너지 또한 하나의 옵셔으로 중요하기 때문에 장기적 성장성은 양호하다고 할 수 있습니다.
다섯째, 한화솔루션은 미국 내 생산시설을 확충했습니다.
한화솔루션은 미국 생산 비중이 75%로 증가할 예정이고 미국 내에서 유일하게 모든 밸류체인을 생산할 수 있는 기업입니다.
다만 주가의 부정적인 요소로는
트럼프 후보의 당선으로 IRA법과 반도체법의 수혜가 없어지거나 축소될 우려가 있다는 점입니다. (현재 AMPC로 인한 영업이익이 올해 5천억원 예상)
또한 중급발 공급과잉 해소시기가 길어질 수 있고 한화솔루션 부채 증가에 따른 재무건전성 악화로 인한 신용등급 강등입니다.
추가로 재무건전성 해소를 위해 주주배정 유상증자를 진행하면 또 한번의 주가 바닥을 테스트 할 수 있겠네요.
오늘은 한화솔루션 주가 전망에 대해 알아봤습니다.
트럼프 당선으로 한화솔루션 주가가 신저가를 기록하며 힘을 못쓰고 있지만 모든 악재가 터지는 시점으로 생각됩니다.
보유중인 주주분들은 대응할 방법을 찾으시고 아직 보유하고 있지 않은 분들은 매수타이밍을 고려하며 다양한 공부를 해보시면 어떨까 싶습니다.
오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 좋은 정보로 다시 찾아뵙겠습니다.
(주의! 해당 글은 주식투자 권유의 글이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.)
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